奥美医疗_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,574,857,701.27 | |
收到的税费返还(元) | 95,245,900.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,400,229.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,685,503,831.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,088,885,038.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,035,188.20 | |
支付的各项税费(元) | 34,693,540.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,925,257.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,478,539,024.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,964,806.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 210,929,409.77 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 147,470.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 778,320.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 211,855,199.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,701,209.71 | |
投资支付的现金(元) | 146,532,557.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 283,233,767.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,378,567.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 639,235,940.38 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 658,235,940.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 869,715,338.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,205,432.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 927,534.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 924,848,305.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,612,365.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,921,264.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,104,861.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 502,912,353.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 374,807,492.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 154,909,401.98 | |
资产减值准备(元) | 10,474,524.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,186,375.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,186,375.54 | |
无形资产摊销(元) | 6,112,705.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,157,169.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,644.97 | |
固定资产报废损失(元) | 77,281.90 | |
公允价值变动损失(元) | -51,648,647.68 | |
财务费用(元) | -868,835.62 | |
投资损失(元) | 51,073,448.09 | |
递延所得税(元) | -6,556,190.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,773,152.78 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,216,962.43 | |
存货的减少(元) | -16,729,161.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | 153,151,339.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | -199,951,582.28 | |
现金的期末余额(元) | 374,807,492.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 502,912,353.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,104,861.01 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 奥美医疗_2023年中报资产负债表 | 奥美医疗_2023年中报利润表 |