奥美医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 882,612,509.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,241,510.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,565,285.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 940,419,306.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 707,486,378.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,291,706.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,282,775.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,081,504.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 959,142,365.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,723,058.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,756,151.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,796,151.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,508,628.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,532,557.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,041,186.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,245,035.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 303,154,069.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,154,069.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,708,436.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,656,997.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,023,886.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,389,320.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,235,250.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,996,192.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,199,537.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,912,353.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,712,815.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥美医疗_2023年一季报资产负债表 | 奥美医疗_2023年一季报利润表 |