奥美医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,587,053,683.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 260,172,665.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,077,118.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,975,303,467.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,846,227,043.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 616,723,811.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,596,468.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,028,591.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,825,575,915.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,149,727,552.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,503,945,887.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,638,074.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,507,935,082.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,046,497.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,978,993,036.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,073,766.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,345,161.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,478,458,462.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -970,523,379.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,518,955,886.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,908,265,886.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,972,841,146.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,899,565.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,933,951.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,144,674,664.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,408,777.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,642,026.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,846,631.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,758,984.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,912,353.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 404,649,368.28 | |
| 资产减值准备(元) | 6,438,826.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 179,925,750.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 179,925,750.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,272,902.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,555,162.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,497,141.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,797,024.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,564,992.88 | |
| 财务费用(元) | 176,103,079.58 | |
| 投资损失(元) | 102,620,427.19 | |
| 递延所得税(元) | 85,740,161.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,429,934.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,310,226.78 | |
| 存货的减少(元) | -37,136,438.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,060,992.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 162,025,072.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,912,353.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,758,984.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,846,631.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥美医疗_2022年年报资产负债表 | 奥美医疗_2022年年报利润表 |