奥美医疗_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,426,629,126.21 | |
收到的税费返还(元) | 222,344,067.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,156,145.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,691,129,338.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,059,424,871.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 465,968,105.42 | |
支付的各项税费(元) | 135,953,501.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,922,211.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,790,268,689.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 854,541,081.21 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 351,120.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,290,920.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 860,183,121.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 445,944,141.36 | |
投资支付的现金(元) | 1,481,413,137.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,927,357,278.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,067,174,157.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,642,618,763.37 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,642,618,763.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,716,195,412.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,781,840.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,569,670.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,879,546,924.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,928,160.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,632,267.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,609,401.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 662,758,984.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 280,149,583.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥美医疗_2022年三季报资产负债表 | 奥美医疗_2022年三季报利润表 |