奥美医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,291,675,071.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,691,158.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,405,292.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,442,771,522.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,372,748,427.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,337,003.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,265,896.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,269,589.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,883,620,916.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 559,150,605.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 582,373,375.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,240,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,964,615.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,084,126.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,230,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,501,334,126.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -913,369,510.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,273,601,767.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,273,601,767.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,067,956,605.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,409,259.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,717,890.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,232,083,755.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,518,011.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,052,165.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,648,728.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,758,984.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,110,256.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 290,008,635.61 | |
| 资产减值准备(元) | 5,752,454.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,874,244.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,874,244.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,767,282.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 451,663.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,164,151.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,092.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,486,221.65 | |
| 财务费用(元) | 88,839,281.59 | |
| 投资损失(元) | -21,488,897.41 | |
| 递延所得税(元) | -12,149,983.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,548,450.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,601,533.40 | |
| 存货的减少(元) | -11,386,362.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,253,736.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 137,371,659.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,110,256.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,758,984.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -297,648,728.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥美医疗_2022年中报资产负债表 | 奥美医疗_2022年中报利润表 |