新乳业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,668,994,595.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,612,857.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,685,607,452.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,291,774,131.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,665,055.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,692,158.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,041,081.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,693,172,428.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,564,975.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 329,082.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,652,207.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,981,289.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,869,827.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,869,827.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,888,537.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 816,468,077.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 816,468,077.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,855,916.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,673,050.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,753,894.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,309,810.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,158,266.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,704,754.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,864,667.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,569,422.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新乳业_2024年一季报资产负债表 | 新乳业_2024年一季报利润表 |