新乳业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,716,421,052.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,253,061.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,761,674,114.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,090,496,670.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,893,754.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,265,210.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,086,238.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,869,741,874.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 891,932,240.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,998,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,090,944.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,629,788.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,847,756.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,566,489.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,675,099.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,198,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,873,099.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,306,609.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,625,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,625,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 694,215,509.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,319,834.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 716,160,343.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,101,828,309.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,308,575.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,966,147.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,728,050.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,277,864,935.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -561,704,591.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,035,519.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,956,558.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,991,019.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,947,578.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,112,159.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,256,779.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,297,303.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,297,303.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,646,049.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,031,850.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,568,401.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,446,782.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 412,241.80 | |
| 财务费用(元) | 80,160,121.30 | |
| 投资损失(元) | -8,205,168.12 | |
| 递延所得税(元) | -3,286,250.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,403,850.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,882,399.60 | |
| 存货的减少(元) | 222,479,953.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,151,715.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,558,641.86 | |
| 其他(元) | 1,394,513.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 487,947,578.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 423,991,019.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,956,558.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新乳业_2023年中报资产负债表 | 新乳业_2023年中报利润表 |