新乳业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,260,119,801.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,401,609.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,330,521,410.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,925,667,862.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,001,993,653.81 | |
支付的各项税费(元) | 282,019,263.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,130,548.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,296,811,328.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,033,710,082.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 31,067,329.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,104,367.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 163,171,697.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 732,333,112.38 | |
投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,872,707.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 816,205,819.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -653,034,122.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 315,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 315,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,513,018,610.77 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,635,010.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,523,969,420.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,538,804,999.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,923,518.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,689,224.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,758,153.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,992,486,671.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -468,517,250.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,537,523.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,303,766.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 510,294,786.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 423,991,019.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 362,137,866.42 | |
资产减值准备(元) | 275,753.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 400,812,544.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 400,812,544.22 | |
无形资产摊销(元) | 39,602,686.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,740,151.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,271,920.86 | |
固定资产报废损失(元) | 1,472,209.52 | |
公允价值变动损失(元) | -28,813,166.35 | |
财务费用(元) | 143,113,241.78 | |
投资损失(元) | -51,788,285.64 | |
递延所得税(元) | 776,753.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,194,858.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,418,105.01 | |
存货的减少(元) | -115,044,483.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 24,536,544.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 169,973,138.34 | |
其他(元) | -22,356,670.96 | |
现金的期末余额(元) | 423,991,019.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 510,294,786.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,303,766.94 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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