新乳业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,207,430,733.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,591,482.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,247,022,215.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,906,406,193.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,410,579.36 | |
支付的各项税费(元) | 137,366,370.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,497,552.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,633,680,695.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 613,341,519.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 15,221,196.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,556,641.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 736,412.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 59,514,251.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,014,501.98 | |
投资支付的现金(元) | 36,960,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,912,707.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 453,887,209.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,372,958.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 315,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 315,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,330,315,800.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,328,958,734.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,623,473.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,361,399.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,172,200.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,450,754,408.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,438,608.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,532.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,510,421.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 510,294,786.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 608,805,207.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 193,319,755.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,037,401.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,037,401.93 | |
无形资产摊销(元) | 17,959,393.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,321,713.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,150,681.04 | |
固定资产报废损失(元) | 960,717.28 | |
公允价值变动损失(元) | -21,842,801.46 | |
财务费用(元) | 71,502,669.23 | |
投资损失(元) | -28,279,364.03 | |
递延所得税(元) | 751,031.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,528,207.92 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,777,176.49 | |
存货的减少(元) | 166,559,609.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | 33,028,477.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | -53,574,425.27 | |
其他(元) | -10,817,787.03 | |
现金的期末余额(元) | 608,805,207.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 510,294,786.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,510,421.16 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新乳业_2022年中报资产负债表 | 新乳业_2022年中报利润表 |