新乳业_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,735,160,892.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,290,859.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,824,451,751.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,520,200,404.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 606,880,846.00 | |
支付的各项税费(元) | 177,403,832.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,702,770.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,387,187,852.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,263,899.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 615,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,666,018.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,990,809.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,859,305.00 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 100,099,761.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 819,615,893.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,469,550.00 | |
投资支付的现金(元) | 569,160,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 980,629,550.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,013,657.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,298,153,925.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,298,153,925.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,219,669,869.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,831,100.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,826,865.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 362,743,428.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,666,244,397.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -368,090,472.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -739,768.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,579,998.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 396,924,893.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 304,344,895.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 246,622,352.00 | |
资产减值准备(元) | 10,490,838.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,419,411.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,419,411.00 | |
无形资产摊销(元) | 12,640,873.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,107,374.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,171,898.00 | |
财务费用(元) | 75,632,523.00 | |
投资损失(元) | -30,938,013.00 | |
递延所得税(元) | 22,387.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 608,613.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -586,226.00 | |
存货的减少(元) | -12,819,766.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -68,171,008.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -55,305,118.00 | |
其他(元) | -22,609,852.00 | |
现金的期末余额(元) | 304,344,895.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 396,924,893.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,579,998.00 | |
公告日期 | 2019-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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