新乳业_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,353,866,537.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,155,942.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,370,022,479.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,939,993,078.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,077,465.00 | |
支付的各项税费(元) | 89,670,925.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,520,703.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,333,262,171.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,387,701.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,926,023.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,028,475.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,913,038.00 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 77,102,932.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 164,558,169.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,725,662.00 | |
投资支付的现金(元) | 75,325,780.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,470,943.00 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 12,438,532.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 423,960,917.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,402,748.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 115,921,489.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,683,424.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 409,000,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 57,967,419.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 582,888,908.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,848,979.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,335,570.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 433,118,875.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 481,967,854.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,921,054.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -715,194.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,436,580.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 565,872,227.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 443,435,647.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-09-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新乳业_2017年中报资产负债表 | 新乳业_2017年中报利润表 |