润建股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,321,903,301.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,867,596.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,785,924.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,629,556,822.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,503,422,758.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 940,048,101.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,138,799.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 710,213,265.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,330,822,925.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,701,266,102.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 406,852,234.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,486,351.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,306.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 356,688.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,211,581.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,967,668.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,567,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 53,823,138.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,313,473.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,672,080.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,460,499.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,816,842.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,862,800,113.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,838,756.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,969,455,712.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,777,962,320.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,176,503.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,449,471.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,171,588,295.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,797,867,417.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 481,799.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,302,377,384.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,883,784,792.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,407,407.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润建股份_2024年三季报资产负债表 | 润建股份_2024年三季报利润表 |