润建股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,200,512,848.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,712,748.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,209,887.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,403,435,485.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,542,788,501.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 660,328,302.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,992,653.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,195,822.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,802,305,279.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,398,869,794.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,175,433.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,773,458.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,668.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 356,688.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,529,248.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,328,310.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,067,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 53,823,138.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,313,473.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,532,721.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,003,473.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,746,159.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,274,428,501.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,366,593.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,363,541,254.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,743,409,701.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,459,328.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,727,655.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,914,596,684.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,448,944,570.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -566,958.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,164,495,656.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,883,784,792.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,289,135.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,663,959.25 | |
| 资产减值准备(元) | 82,754,102.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,042,683.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,042,683.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,749,339.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,879,071.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -706,340.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 192,203.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 254,110.07 | |
| 财务费用(元) | -30,380,947.69 | |
| 投资损失(元) | 2,440,900.38 | |
| 递延所得税(元) | -19,137,455.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,219,030.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 81,575.81 | |
| 存货的减少(元) | -255,932,016.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,751,031,270.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -740,533,012.36 | |
| 其他(元) | 33,768,329.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 719,289,135.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,883,784,792.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,164,495,656.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润建股份_2024年中报资产负债表 | 润建股份_2024年中报利润表 |