润建股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,727,269,276.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,206.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,399,653.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,819,843,136.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,501,175,262.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,399,536.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,178,151.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,408,040.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,256,160,991.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,436,317,854.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,375,433.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,330,987.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,924.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,382.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,888,727.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,724,924.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,076,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 189,118.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,990,143.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,101,415.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,905,117.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,129,195,301.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,950,372.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,182,050,790.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 774,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,055,927.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,105,716.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,411,643.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 292,639,147.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,653,356.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,162,126,766.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,883,784,792.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,658,025.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润建股份_2024年一季报资产负债表 | 润建股份_2024年一季报利润表 |