润建股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,137,295,295.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,904,576.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,854,917.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,592,054,789.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,445,193,259.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,076,921,890.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,817,096.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 652,241,944.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,399,174,191.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,880,598.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,389,886,175.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,680,792.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,052,372.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,511,619,341.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,000,264.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,646,487,337.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,512,198.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,864,999,799.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,380,457.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 179,306,747.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,102,163,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,246,848.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,326,717,296.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,679,632,064.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,177,905.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,019,747.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,137,829,717.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,887,579.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 844,040.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,231,759.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,553,032.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,883,784,792.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 399,776,798.68 | |
| 资产减值准备(元) | 40,620,213.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,358,162.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,358,162.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,001,254.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,190,789.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,352.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 533,700.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,814.06 | |
| 财务费用(元) | 102,600,047.45 | |
| 投资损失(元) | 15,038,432.84 | |
| 递延所得税(元) | -44,946,439.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,720,024.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -226,414.85 | |
| 存货的减少(元) | -440,566,051.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,688,169,519.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,448,984,243.40 | |
| 其他(元) | 126,530,266.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,883,784,792.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,854,553,032.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,231,759.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润建股份_2023年年报资产负债表 | 润建股份_2023年年报利润表 |