润建股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,500,861,298.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,170,848.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,857,743.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,894,889,890.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,305,908,272.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 834,278,268.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,733,800.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 733,705,991.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,046,626,332.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,151,736,442.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,218,463,813.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,708,249.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,393,691.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,321,565,754.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,783,315.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 839,189,437.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,037,972,752.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 283,593,001.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,346,215.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,997,849,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,112,601.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,202,308,517.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,642,646,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,866,054.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,742,190.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,020,254,845.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,182,053,671.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 914,339.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -685,175,428.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,553,032.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,169,377,603.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 润建股份_2023年三季报资产负债表 | 润建股份_2023年三季报利润表 |