润建股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,665,360,567.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,973,872.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,289,771.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,889,624,211.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,147,481,593.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,528,407.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,621,519.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 444,446,471.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,306,077,991.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,416,453,779.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 884,442,303.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,455,553.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,479.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 959,265,336.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,066,227.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 753,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 871,126,227.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,139,108.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,346,215.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,282,349,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,015,392.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,480,711,307.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,204,646,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,101,289.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,786,805.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,449,534,694.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,031,176,613.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,227,613.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,910,443.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,553,032.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,558,642,588.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 273,092,895.86 | |
| 资产减值准备(元) | 2,476,642.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,363,878.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,363,878.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,910,064.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,539,083.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -157,349.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,177.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -246,000.00 | |
| 财务费用(元) | 18,357,062.21 | |
| 投资损失(元) | 4,556,532.11 | |
| 递延所得税(元) | -11,155,433.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,022,390.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,043.04 | |
| 存货的减少(元) | 122,438,886.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,420,765,711.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 430,499,974.06 | |
| 其他(元) | 56,167,340.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,558,642,588.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,854,553,032.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -295,910,443.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润建股份_2023年中报资产负债表 | 润建股份_2023年中报利润表 |