润建股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,439,125,334.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,909.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,276,914.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,529,736,157.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,124,520,602.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,359,637.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,748,751.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,483,687.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,775,112,677.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,245,376,520.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 688,445,752.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,896,508.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,170.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 744,433,432.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,026,518.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 629,294,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,320,518.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,112,913.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,983,816.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,175,516,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,719,822.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,347,219,639.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 718,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,810,024.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,425,087.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 841,895,111.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 505,324,527.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -278,823.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -667,217,902.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,553,032.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,187,335,130.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润建股份_2023年一季报资产负债表 | 润建股份_2023年一季报利润表 |