润建股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,383,718,265.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,603,735.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 604,055,719.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,037,377,719.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,740,402,893.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 984,994,498.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,372,014.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 698,238,409.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,599,007,815.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,369,904.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 780,580,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,732,366.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,950.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 761,876.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,287,693.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,531,157.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,598,743,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,218,632.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,029,492,869.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,225,205,175.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,244,162.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,265,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,344,705,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,622,761.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,607,572,524.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,811,803,111.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,616,160.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,719,957.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,169,139,230.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,433,294.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,435,504.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,966,473.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,201,519,505.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,854,553,032.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 403,992,698.45 | |
| 资产减值准备(元) | 31,419,297.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,416,165.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,416,165.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,861,876.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,642,608.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,240.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 382,306.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 542,014.43 | |
| 财务费用(元) | 14,759,205.07 | |
| 投资损失(元) | -863,773.39 | |
| 递延所得税(元) | -31,109,454.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,935,645.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 826,190.96 | |
| 存货的减少(元) | -200,731,299.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,603,775,245.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,459,746,539.13 | |
| 其他(元) | 162,390,589.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,854,553,032.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,201,519,505.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -346,966,473.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润建股份_2022年年报资产负债表 | 润建股份_2022年年报利润表 |