润建股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,678,040,091.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,450,446.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,819,651.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,978,310,189.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,836,005,013.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 530,039,039.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,543,179.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,612,211.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,892,199,443.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,913,889,254.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 335,442,342.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,344,302.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,535.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 485,733.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,408,913.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,106,991.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 289,659,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 318,632.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,084,623.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,675,710.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,884,162.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,905,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,756,475,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,801,083.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,902,160,846.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 478,666,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,982,591.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,713,722.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 641,363,214.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,260,797,631.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,728.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -838,801,061.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,201,519,505.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,362,718,443.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,120,894.31 | |
| 资产减值准备(元) | 29,307,174.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,937,306.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,937,306.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,358,424.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,165,138.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -147,134.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 160,646.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,082,725.81 | |
| 财务费用(元) | 1,207,872.95 | |
| 投资损失(元) | 1,046,892.89 | |
| 递延所得税(元) | -13,897,678.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,768,150.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 870,471.91 | |
| 存货的减少(元) | -42,998,160.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,609,964,312.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -598,548,204.55 | |
| 其他(元) | 30,573,969.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,362,718,443.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,201,519,505.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -838,801,061.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润建股份_2022年中报资产负债表 | 润建股份_2022年中报利润表 |