润建股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,315,806,051.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,223.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,736,526.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,438,642,800.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,425,277,557.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,027,660.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,734,714.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,441,425.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,140,481,358.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 879,894.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,872.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 485,733.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,509,499.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,500,169.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,175,299.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,675,468.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,165,968.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,884,162.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,905,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,006,025,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,758,781.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,026,667,944.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,756,182.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,160,681.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,406,864.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 838,261,079.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,008.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,082,792,454.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,201,519,505.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,118,727,051.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润建股份_2022年一季报资产负债表 | 润建股份_2022年一季报利润表 |