润都股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,909,497.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 260,902.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,573,385.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 931,743,785.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,177,855.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,964,596.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,289,078.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,895,262.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,326,792.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,416,992.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,095.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,081,095.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,425,544.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,425,544.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,344,448.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,858,939.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,172,190.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,031,130.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,822,970.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,020,875.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,037,312.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,881,158.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,850,028.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,732,304.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,045,179.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,393,111.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,347,932.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润都股份_2024年三季报资产负债表 | 润都股份_2024年三季报利润表 |