润都股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,371,239.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,910.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,876,951.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,342,101.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,078,697.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,221,544.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,633,894.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,613,930.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,548,066.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,794,035.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,136.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,038,136.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,832,170.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,832,170.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,794,033.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,858,939.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,858,939.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,799,323.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,177,985.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,932.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,589,241.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,269,697.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 582,465.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,147,834.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,560,568.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,412,733.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润都股份_2024年一季报资产负债表 | 润都股份_2024年一季报利润表 |