润都股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,930,940.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,212,073.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,213,237.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,336,356,251.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,405,450.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,493,791.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,292,783.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,484,955.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,676,980.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,679,270.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,533,848.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,533,848.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,533,848.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,437,709.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,437,709.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,797,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,380,988.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,740,039.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,918,028.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,480,318.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 403,544.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,931,351.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,324,463.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,393,111.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,898,617.98 | |
| 资产减值准备(元) | 42,139,626.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,296,484.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,296,484.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,562,746.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,659,241.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,153.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,106.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,547.54 | |
| 财务费用(元) | 16,533,451.76 | |
| 投资损失(元) | 354,300.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,865,534.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 129,920.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,735,613.89 | |
| 存货的减少(元) | 20,919,684.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,946,887.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,616,608.89 | |
| 融资租入固定资产(元) | 8,842,558.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,393,111.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,324,463.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,931,351.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润都股份_2023年年报资产负债表 | 润都股份_2023年年报利润表 |