润都股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 878,059,573.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,212,073.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,261,916.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,019,533,563.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,788,441.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,218,012.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,011,937.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,843,651.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 911,862,042.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,671,521.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,909,973.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,909,973.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,909,973.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,069,467.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,069,467.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,372,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,164,662.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,872,930.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,409,593.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,659,874.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 411,133.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,167,444.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,324,463.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,157,019.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润都股份_2023年三季报资产负债表 | 润都股份_2023年三季报利润表 |