润都股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,816,934.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,293,319.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,969,998.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,080,252.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,337,066.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,454,353.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,667,672.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,247,248.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,706,340.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,373,912.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,845,577.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,845,577.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,845,577.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,653,905.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,653,905.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,947,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,780,629.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,236,844.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,964,473.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,689,432.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,170.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,532,062.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,324,463.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,792,401.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,251,920.80 | |
| 资产减值准备(元) | 9,143,067.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,035,247.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,035,247.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 781,373.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,642,489.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,153.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 156,568.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,897.01 | |
| 财务费用(元) | 8,137,225.17 | |
| 递延所得税(元) | 716,468.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 716,468.65 | |
| 存货的减少(元) | -35,342,223.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 247,697,058.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -321,915,148.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,792,401.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,324,463.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,532,062.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润都股份_2023年中报资产负债表 | 润都股份_2023年中报利润表 |