润都股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,273,733.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,231,307.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,505,041.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,991,466.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,786,586.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,187,207.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,669,020.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,634,280.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,129,239.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,880,162.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,880,162.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,880,162.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,258,211.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,258,211.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,226,260.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 676,941.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,903,201.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,355,009.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -646,060.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,300,453.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,324,463.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,024,010.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润都股份_2023年一季报资产负债表 | 润都股份_2023年一季报利润表 |