润都股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,221,515,644.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,072,018.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,674,011.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,262,261,674.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,865,623.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,291,166.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,318,169.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,779,028.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,127,253,988.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,007,685.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,383.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,196,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,754,096.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,754,096.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,557,713.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,433,992.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,433,992.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,367,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,680,072.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,186,248.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,233,820.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,200,171.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,372,452.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,977,403.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,301,867.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,324,463.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,476,936.73 | |
| 资产减值准备(元) | 32,436,163.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,870,392.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,870,392.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,561,845.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,847,508.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,803.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 326,072.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,992.09 | |
| 财务费用(元) | 6,965,813.53 | |
| 投资损失(元) | -126,383.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,615,038.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,615,038.88 | |
| 存货的减少(元) | -132,529,611.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,666,152.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,687,071.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,324,463.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,301,867.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,977,403.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润都股份_2022年年报资产负债表 | 润都股份_2022年年报利润表 |