润都股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,797,230.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,769,778.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,037,533.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 880,604,542.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,700,559.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,301,461.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,277,005.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,037,712.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,316,738.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,383.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,126,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,321,414.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,321,414.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,195,031.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,006,992.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,006,992.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,904,539.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,509,964.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,414,504.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,592,487.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,395,421.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,919,319.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,301,867.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,382,548.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润都股份_2022年三季报资产负债表 | 润都股份_2022年三季报利润表 |