润都股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,129,385.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,192,339.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,833,266.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,154,992.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,661,848.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,345,486.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,864,425.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,786,405.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,658,166.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,503,174.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,383.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,126,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,131,648.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,131,648.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,005,264.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,086,992.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,086,992.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,002,527.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,928,374.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,930,902.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,156,089.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,174,245.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,178,104.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,301,867.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,123,763.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,095,186.31 | |
| 资产减值准备(元) | 3,641,583.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,530,429.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,530,429.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 780,472.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,995,260.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,764.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,656.70 | |
| 财务费用(元) | 890,612.80 | |
| 投资损失(元) | -126,383.56 | |
| 递延所得税(元) | 108,243.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,243.30 | |
| 存货的减少(元) | -85,238,742.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,025,266.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,159,739.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,123,763.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,301,867.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,178,104.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润都股份_2022年中报资产负债表 | 润都股份_2022年中报利润表 |