润都股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,507,609.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,239,148.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,746,758.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,258,256.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,808,355.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,876,178.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,221,142.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,163,932.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,054.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,087,054.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,583,111.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,583,111.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,496,056.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,075,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,075,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,678,699.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 837,950.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,516,650.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,558,689.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,613.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,210,926.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,301,867.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,090,940.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润都股份_2022年一季报资产负债表 | 润都股份_2022年一季报利润表 |