中欣氟材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,864,266.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,596,144.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,674,335.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,134,747.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,390,864.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,487,888.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,033,505.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,609,130.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,521,388.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,386,641.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,695,835.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 667,606.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,363,442.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,417,102.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,417,102.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,053,660.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 739,674,180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 739,674,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,607,950.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,867,574.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 543,155,525.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,518,654.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,921,647.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,030,878.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,109,230.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中欣氟材_2024年三季报资产负债表 | 中欣氟材_2024年三季报利润表 |