中欣氟材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,421,097.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,443,579.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,854,138.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,718,815.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,712,821.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,316,061.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,596,465.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,194,181.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,819,529.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,100,714.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 850,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,009,898.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,009,898.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,159,898.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 567,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 567,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,913,700.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,773,700.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,226,299.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,965,686.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,030,878.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,996,564.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,961,113.26 | |
| 资产减值准备(元) | 12,418,593.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,504,942.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,504,942.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,049,298.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 400,568.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 730,535.54 | |
| 财务费用(元) | 15,521,114.39 | |
| 投资损失(元) | -850,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,913,037.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,762,064.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -150,973.18 | |
| 存货的减少(元) | -5,527,015.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,534,791.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,939,809.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,996,564.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,030,878.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,965,686.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中欣氟材_2024年中报资产负债表 | 中欣氟材_2024年中报利润表 |