中欣氟材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,493,022.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,124,854.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,166,034.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,783,911.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,309,563.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,849,529.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,723,165.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,042,988.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 839,925,247.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,141,335.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,628,143.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,478,143.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,081,230.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,081,230.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,603,087.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 983,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 983,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 685,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,774,895.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 781,114,895.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,885,104.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 608,464.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,250,853.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,281,731.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,030,878.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -172,164,065.93 | |
| 资产减值准备(元) | 162,572,912.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,385,767.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,385,767.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,959,307.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,441,105.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,781,490.12 | |
| 财务费用(元) | 29,219,220.75 | |
| 投资损失(元) | 972,054.06 | |
| 递延所得税(元) | -22,439,209.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,984,229.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,454,980.63 | |
| 存货的减少(元) | -64,792,041.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -256,605,378.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,725,355.50 | |
| 其他(元) | -7,747,142.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,030,878.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 500,281,731.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -285,250,853.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中欣氟材_2023年年报资产负债表 | 中欣氟材_2023年年报利润表 |