中欣氟材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,091,344.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,371,963.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,751,829.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,215,137.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,290,151.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,743,317.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,964,730.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,855,391.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 660,853,590.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,638,453.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,097,939.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,947,939.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,602,094.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,602,094.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,654,155.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 713,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 713,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 439,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,467,676.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 548,327,676.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,672,323.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,620,286.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,281,731.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,661,445.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中欣氟材_2023年三季报资产负债表 | 中欣氟材_2023年三季报利润表 |