中欣氟材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,288,307.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,042,997.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,329,318.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,660,623.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,119,224.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,018,758.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,240,543.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,735,892.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,114,418.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,453,795.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 850,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,151,528.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,151,528.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,301,528.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 571,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 571,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 366,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,334,142.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,684,142.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,315,857.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,439,465.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,281,731.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,842,265.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,916,135.90 | |
| 资产减值准备(元) | 4,757,250.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,973,330.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,973,330.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,755,062.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 743,897.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 441,827.03 | |
| 财务费用(元) | 8,661,699.81 | |
| 投资损失(元) | -850,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,453,515.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,453,515.79 | |
| 存货的减少(元) | -38,500,940.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -250,976,499.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,798,081.16 | |
| 其他(元) | 3,372,842.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,842,265.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 500,281,731.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -217,439,465.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中欣氟材_2023年中报资产负债表 | 中欣氟材_2023年中报利润表 |