中欣氟材_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,692,907.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,598,430.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,613,915.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,905,254.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,606,477.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,291,976.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,187,329.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,781,804.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,867,588.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,962,334.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,753,096.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,753,096.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,753,096.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,313,424.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,163,424.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,836,575.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,878,856.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,281,731.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,402,875.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中欣氟材_2023年一季报资产负债表 | 中欣氟材_2023年一季报利润表 |