中欣氟材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,573,603.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,909,573.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,893,963.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,377,140.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,899,817.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,271,748.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,520,645.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,808,003.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 635,500,214.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,850,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,983,456.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,716,108.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,699,565.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,849,565.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,745,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 553,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,445,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,169,052.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,829,758.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,998,810.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,446,189.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,473,549.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,019,462.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,493,011.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中欣氟材_2022年三季报资产负债表 | 中欣氟材_2022年三季报利润表 |