中欣氟材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,434,971.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,893,916.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,886,191.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,215,079.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,669,188.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,822,824.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,182,212.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,151,841.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,826,066.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,389,013.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,213,491.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,213,491.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,786,508.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,745,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 385,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,245,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,169,052.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,937,631.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,106,684.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,138,316.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,313,837.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,019,462.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,333,299.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,381,973.66 | |
| 资产减值准备(元) | -3,048,009.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,429,171.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,429,171.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,128,118.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,585.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,136,543.79 | |
| 财务费用(元) | -1,437,371.54 | |
| 递延所得税(元) | -850,117.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -850,117.47 | |
| 存货的减少(元) | -33,312,138.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,689,094.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,477,352.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,333,299.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,019,462.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,313,837.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中欣氟材_2022年中报资产负债表 | 中欣氟材_2022年中报利润表 |