中欣氟材_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,890,068.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,252,491.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,305,716.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,448,275.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,922,489.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,684,807.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,897,310.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,294,625.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,799,233.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,160,815.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,160,815.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,845,136.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,845,136.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,315,679.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,745,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,745,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,435,029.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,114,232.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,549,262.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,195,737.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,160,459.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,019,462.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,179,921.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中欣氟材_2022年一季报资产负债表 | 中欣氟材_2022年一季报利润表 |