中新赛克_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,973,859.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,677,525.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,078,220.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 523,729,604.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,368,248.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,630,375.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,032,264.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,428,140.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,459,029.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,270,575.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,419,821.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,139.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,530,960.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,870,578.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 595,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,870,578.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,339,617.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,096,355.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,451,166.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,385,402.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,932,924.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,182,924.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,416,275.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,668,241.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 744,977,513.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,309,271.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中新赛克_2024年三季报资产负债表 | 中新赛克_2024年三季报利润表 |