中新赛克_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,279,324.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,474.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,347,218.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,865,017.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,219,378.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,267,962.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,366,922.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,953,862.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,808,127.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,056,890.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 752,092.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,759,742.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,893,608.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,893,608.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,133,866.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,241,519.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,133.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 623,194.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,919,846.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,540,153.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 784,953.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,751,869.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 744,977,513.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 718,225,644.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中新赛克_2024年一季报资产负债表 | 中新赛克_2024年一季报利润表 |