中新赛克_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,853,834.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,649,519.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,501,098.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,004,452.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,898,263.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,156,897.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,274,352.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,317,825.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,647,338.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,642,886.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,967,150.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,823.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,984,974.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,656,340.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 501,656,340.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,671,365.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,596,355.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,596,355.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,033.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,535,565.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,604,599.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,008,243.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,026,809.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,295,686.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 990,552,017.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,256,331.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中新赛克_2023年三季报资产负债表 | 中新赛克_2023年三季报利润表 |