中新赛克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,069,520.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,994,490.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,132,483.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,196,495.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,572,984.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,450,255.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,474,660.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,165,139.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,663,040.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,466,544.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,565,698.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,823.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,583,522.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,145,014.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,145,014.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,561,492.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,733.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,207,004.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,228,737.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,918,737.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,441,350.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -349,505,423.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 990,552,017.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,046,593.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,827,487.16 | |
| 资产减值准备(元) | 9,992,854.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,838,891.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,838,891.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,142,822.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 864,691.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 227,038.43 | |
| 财务费用(元) | -16,472,609.58 | |
| 投资损失(元) | -1,178,604.26 | |
| 递延所得税(元) | 2,456,164.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,233,610.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,222,554.16 | |
| 存货的减少(元) | -10,425,143.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -182,929,225.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,851,602.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 641,046,593.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 990,552,017.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -349,505,423.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中新赛克_2023年中报资产负债表 | 中新赛克_2023年中报利润表 |