中新赛克_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,292,754.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,393,139.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,521,060.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,206,953.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,058,264.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,208,081.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,939,489.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,678,953.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,884,790.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,677,836.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,605.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,605.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,749,919.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,749,919.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,734,314.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,065.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 564,587.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 565,653.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,346.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,539,709.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,427,513.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 990,552,017.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,124,503.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中新赛克_2023年一季报资产负债表 | 中新赛克_2023年一季报利润表 |