中新赛克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,948,526.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,388,586.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,392,435.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,729,549.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,467,479.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,928,575.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,255,947.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,116,276.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,768,279.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,038,730.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,872,194.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 715,293.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 735,587,487.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,082,731.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,082,731.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 126,504,755.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,724,036.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,724,036.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,724,036.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,419,574.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,838,436.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,864,723.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 686,026,286.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -105,531,467.43 | |
| 资产减值准备(元) | 32,032,443.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,927,695.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,927,695.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,750.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 526,504.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,737.77 | |
| 财务费用(元) | -17,234,276.69 | |
| 投资损失(元) | -5,185,164.78 | |
| 递延所得税(元) | -26,992,189.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,992,189.79 | |
| 存货的减少(元) | -29,601,705.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,075,533.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,638,865.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 686,026,286.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 801,864,723.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,838,436.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中新赛克_2022年中报资产负债表 | 中新赛克_2022年中报利润表 |