庄园牧场_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,517,764.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,272,912.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,790,677.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,996,486.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,553,623.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,518,426.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,379,413.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,447,949.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,342,727.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,125,205.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,125,205.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,799,159.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,799,159.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,673,953.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 522,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 468,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,498,544.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,705,861.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 519,804,406.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,535,593.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,245.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,205,612.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,859,857.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,065,469.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,235,229.04 | |
| 资产减值准备(元) | 199,126.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,427,457.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,427,457.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,558,388.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,501.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -592,365.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,360.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,646,218.08 | |
| 财务费用(元) | 17,638,932.36 | |
| 递延所得税(元) | -7,168,934.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,127,068.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,866.16 | |
| 存货的减少(元) | 36,246,982.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,856,236.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,155,856.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,065,469.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,859,857.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,205,612.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 庄园牧场_2024年中报资产负债表 | 庄园牧场_2024年中报利润表 |