庄园牧场_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,680,417.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,094,728.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,151,775,146.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 775,444,543.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,876,628.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,906,496.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,047,561.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 990,275,229.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,499,917.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,884,871.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,884,871.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,075,348.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,075,348.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,190,477.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 699,210,520.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 706,730,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 712,666,627.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,396,665.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,133,072.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 793,196,365.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,465,845.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,585.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,157,991.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,017,848.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,859,857.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,475,121.47 | |
| 资产减值准备(元) | 179,285.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,990,197.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,990,197.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,178,588.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 715,982.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,610,201.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,868,211.25 | |
| 财务费用(元) | 18,451,607.62 | |
| 递延所得税(元) | -4,743,673.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,412,603.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 668,929.83 | |
| 存货的减少(元) | 13,073,115.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,129,823.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,128,662.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,859,857.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,017,848.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,157,991.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 庄园牧场_2023年年报资产负债表 | 庄园牧场_2023年年报利润表 |