庄园牧场_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,131,783.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,622,486.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 848,754,269.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,907,494.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,311,074.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,695,786.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,959,329.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,873,685.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,880,584.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,392,702.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,392,702.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,342,497.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,342,497.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,949,795.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,099,999.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,825,921.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,230,352.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,156,273.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,336,273.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,372.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,406,856.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,017,848.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,610,991.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 庄园牧场_2023年三季报资产负债表 | 庄园牧场_2023年三季报利润表 |