庄园牧场_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,806,065.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,693,698.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,499,763.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,803,670.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,844,870.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,519,665.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,882,886.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,051,093.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,448,669.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,169,203.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,169,203.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,928,299.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,928,299.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,759,096.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 358,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,099,999.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,723,959.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,480,922.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 459,304,880.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,104,880.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,636.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,406,670.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,017,848.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,611,177.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,163,265.98 | |
| 资产减值准备(元) | 216,971.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,530,580.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,530,580.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,613,710.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,262.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,116.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,409,753.18 | |
| 财务费用(元) | 15,943,372.71 | |
| 递延所得税(元) | -5,345,010.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,579,769.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 234,759.28 | |
| 存货的减少(元) | 59,730,268.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,483,102.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,841,474.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,611,177.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,017,848.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,406,670.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 庄园牧场_2023年中报资产负债表 | 庄园牧场_2023年中报利润表 |